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權重股初顯企穩 市場仍需熱點主線

  7月11日,上證指數沖高回落,上漲0.08%,報收2917.76點。權重股顯露企穩跡象,上證50指數上漲0.31%。分析指出,白馬藍籌股初現止跌企穩,但市場熱點難以形成主線,且頻頻一日游,制約人氣提升。權重與題材并舉,市場才能打破僵局。

  成交依然低迷

  受外圍市場大漲刺激,11日滬深兩市全線高開,隨后市場沖高回落態勢顯現,除上證指數上漲0.08%外,深成指下跌0.15%,收報9152.77點;創業板指數上漲0.25%,收報1514.20點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交約3484億元。

  昨日行業板塊漲跌互現,黃金板塊、醫療器械板塊、氟化工居板塊漲幅榜前列,ETC、集成電路、金融IC、智能音箱居跌幅榜前列。具體看,早盤黃金股集體高開高走,有色金屬板塊隨后走強,醫療器械板塊盤中出現拉升。午后黃金板塊持續走強,成為昨日市場最強的做多力量。

  北上資金終結連續三日凈流出態勢,數據顯示,11日凈流入A股達24.36億元,其中,滬股通方向凈流入18.23億元,深股通凈流入6.13億元。

  盡管兩市沖高回落,仍處縮量格局,但昨日北上資金逆市凈流入,因為其一貫的領先性表示,這一次短線又向市場傳達積極信號。

  “定價權增強和逆市布局是北上資金表現出一定領先性的兩個重要原因。截至2018年末,外資持倉市值占自由流通市值的比重達到6.74%,與公募基金持倉市值占比的差距不足2個百分點,不斷增強的定價權,強化了外資對市場的影響力。不同于公募基金,北上資金更傾向于逆市布局,這或是導致其具有一定領先性的另一重要原因!遍L江證券策略研究指出。

  此外,盤面上值得注意的是,一些中報預告業績大增的股票,市場關注度升溫。露笑科技、硅寶科技昨日均收獲漲停,露笑科技預計2019年1月至6月盈利1.5億元-1.8億元,同比增長率為52.94%-83.53%。硅寶科技預計2019年1月至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利4430萬元-4740萬元,比上年同期增長320%-350%。此外,御銀股份昨日上漲8%,公司預計2019年1月至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利為5000萬元-6000萬元,比上年同期增長1019.42%-1243.30%。

  短線分歧加大

  昨日指數沖高回落后,進一步加深市場的短線分歧。華鑫證券策略分析師嚴凱文表示,雖然指數已經止跌,但并沒有形成有效的底部形態,指數不排除短暫回穩之后再做休整,從而形成較為牢靠的底部結構。

  銀河證券策略分析師洪亮表示,雖然在基本面沒有明確利好之前市場難以向上突破,但由于A股仍具一定安全邊際,向下回調的壓力不大,大概率被二季度低點托底。預計短期內市場仍將處于震蕩格局。

  也有機構人士表示,昨日市場在部分壓力因素共同作用下形成寬幅震蕩走勢,說明市場的調整走勢暫時還會延續幾個交易日,當這些壓力因素消化后,市場將會再度迎來新的轉機,即新的反彈機遇。

  但對于A股的中期走勢,市場還是較為樂觀!笆袌鲋衅谙蛏系姆e極因素正在積累,除了基本面和流動性在下半年仍存在改善的可能性外,市場仍有兩大改善因素!焙晷抛C券策略分析師徐偉表示,一方面,資本市場改革和開放力度的進一步加大,科創板推出和試點注冊制代表的資本市場改革,相關法律法規的完善,配套基礎制度的完善,生態環境的凈化等提升市場的風險偏好,提振投資者的信心,有利于市場長遠走牛。而資本市場的開放在帶來增量資金的同時,也帶來了新的理念,對于推動國內金融供給側改革,更好發揮市場作用也有積極的效應。另一方面,國內改革有進一步加速的跡象,近期的南北船合并、上海垃圾分類試點等表明國內改革短期有進一步加速的跡象。在積累了上一輪改革經驗的基礎上,新一輪改革有望加速,短期有利于提升市場的風險偏好和結構性機會,進而積聚市場人氣,而中期則有利于化解經濟風險,提升市場中期保障。

  太平洋證券策略研究指出,由于上行邏輯未被破壞,但邊際存在一定阻力,市場上升節奏或趨緩。仍然看好三季度表現,不過,三季度的上升不會像一季度那樣猛烈而更趨于緩慢上行。

  關注消費與科技板塊

  指數區間震蕩,一時難有方向性選擇,但A股整體處于低估值狀態是不爭事實,當前反而是中期布局的窗口期,在此背景下,后市有哪些板塊值得關注?

  徐偉表示,行業配置上,建議繼續向國家政策支持方向和資本市場開發下的政策紅利方向進行配置。首先,持續關注受益于政策高質量發展的推動,以及盈利可能出現拐點的高科技龍頭企業,包括通信、電子、計算機、傳媒、醫藥等。重點領域包括5G、人工智能、大數據、軍工、半導體、新能源汽車、創新藥等;其次,關注具有核心競爭力且業績有保障,再疊加資本市場改革開放下最為受益的品種。主要包括食品飲料、家電、汽車等白馬股,券商以及銀行、保險、公用事業、鋼鐵等低價價值股。

  海通證券表示,從操作策略上來說,投資者需要控制倉位保持謹慎,等待不確定因素的明朗。穩健的投資者可以耐心等待藍籌品種,尤其以消費板塊為主的核心資產的回調機會,逢低布局。喜歡追求成長性的投資者,可以繼續關注5G設備、手機產業鏈、云計算等科技股的機會。

  中信建投表示,震蕩不改慢牛格局,消費科技齊頭并進。在中國經濟下行尋底的過程中,將逐步觀察到產出水平逐步觸底,利率也會緩緩下行,改革過程將逐步推動經濟轉型和產業升級。因此,當前經濟實際是進入了一個均衡期。從大類資產配置的角度來看,債券,特別是國債是最占優的品種;其次是股票,商品和本幣都進入均衡位置,債券>股票>本幣>商品是當前位置的配置順序。

  從行業配置來看,在慢牛市場中,消費受到經濟下行影響相對較小,在當前相對占優。但隨著產出下降和利率下降的宏觀條件同時具備,成長股重新占優。因此,建議消費科技齊頭并進,并逐步調增科技股的配置比重。

  

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